Funkcija Uvoz plačil vam omogoča množično označevanje računov kot plačanih na podlagi bančnih izpiskov. Namesto ročnega označevanja vsakega računa posebej, naložite izvoz iz vaše banke in sistem samodejno poveže plačila z računi.
Kako deluje
- Izvozite bančni izpisek iz vaše spletne banke — najlažje kot camt.053 (.xml), sicer v Excel ali CSV obliki.
- Naložite datoteko v aplikacijo pod Dokumenti → Uvoz plačil.
- Sistem prebere plačila in jih poveže z odprtimi računi na podlagi referenčne številke (sklica).
- Ujemajoči računi se samodejno označijo kot plačani z datumom plačila. Plačilo se doda k že zabeleženim delnim plačilom, ki ostanejo nespremenjena.
Toleranca pri ujemanju
V nastavitvah lahko določite toleranco zapiranja plačil (v EUR). Plačilo se primerja z odprtim zneskom računa, torej brez že zabeleženih delnih plačil in dobropisov. Če razlika ne presega tolerance (navzgor ali navzdol), se račun vseeno označi kot plačan; privzeta vrednost je 0, torej natančno ujemanje. To je uporabno za primer bančnih provizij ali zaokroževanj. Plačilo, ki pokrije le del odprtega zneska, uvoz prikaže kot neujemanje – takšno delno plačilo vnesete ročno na strani računa.
Podprte oblike
- •camt.053 (.xml) – bančni izpisek po standardu ISO 20022, ki ga ponuja vsaka banka
- •Excel (.xlsx) in CSV (.csv) – stolpci se berejo po položaju, brez vrstice z glavo: A = sklic, B = znesek, C = datum plačila (neobvezno); pri CSV priporočamo podpičje (;) kot ločilo, ker so zneski pogosto zapisani z decimalno vejico. Starejša oblika .xls ni podprta.
Bančni izpisek camt.053
camt.053 je standardni elektronski izpisek (ISO 20022), ki ga v spletni banki prenesete z enim klikom. Naložite ga takšnega, kot ste ga prenesli — stolpcev ni treba urejati, sklic, znesek in datum knjiženja preberemo sami.
- •Upoštevamo samo prilive s sklicem. Odlivi (vaša plačila dobaviteljem) računa nikoli ne zaprejo.
- •Stornirana plačila in plačila v drugi valuti se preskočijo.
- •Eno skupno knjiženje z več plačili razbijemo na posamezna plačila, tako da se zapre vsak račun posebej.
Namig: Referenčna številka (sklic) na računu je ključna za pravilno ujemanje plačil. Sistem jo generira samodejno v formatu SI00. Preverite, da vaša banka vključuje sklic v izpisku.