Funkcija Uvoz plačil vam omogoča množično označevanje računov kot plačanih na podlagi bančnih izpiskov. Namesto ročnega označevanja vsakega računa posebej, naložite izvoz iz vaše banke in sistem samodejno poveže plačila z računi.
Kako deluje
- Izvozite bančni izpisek iz vaše spletne banke v Excel ali CSV obliki.
- Naložite datoteko v aplikacijo pod Dokumenti → Uvoz plačil.
- Sistem prebere plačila in jih poveže z odprtimi računi na podlagi referenčne številke (sklica).
- Ujemajoči računi se samodejno označijo kot plačani z datumom plačila.
Toleranca pri ujemanju
V nastavitvah lahko določite toleranco zapiranja plačil (v EUR). Če je razlika med zneskom plačila in zneskom računa manjša od tolerance, se račun vseeno označi kot plačan. To je uporabno za primer bančnih provizij ali zaokroževanj.
Podprte oblike
- •Excel (.xlsx, .xls)
- •CSV (.csv)
Namig: Referenčna številka (sklic) na računu je ključna za pravilno ujemanje plačil. Sistem jo generira samodejno v formatu SI00. Preverite, da vaša banka vključuje sklic v izpisku.