Računi

Modul Računi je jedro aplikacije Moj Račun. Omogoča vam izdajanje profesionalnih računov, davčno potrjevanje pri FURS, pošiljanje po e-pošti in prenos v PDF obliki.

Ustvarjanje novega računa

Nov račun ustvarite s klikom na gumb "Nov račun" v meniju ali na seznamu računov. Ob ustvarjanju izpolnite naslednja polja:

• •Stranka – izberite obstoječo stranko ali pustite prazno (odvisno od nastavitev).
• •Datum izdaje – privzeto je današnji datum.
• •Datum dobave / opravljene storitve – dan dobave blaga ali obdobje opravljanja storitve (od–do). Polje je vedno na voljo, da ga navedete, kadar se razlikuje od datuma izdaje (82. člen ZDDV-1).
• •Rok plačila – datum, do katerega mora biti račun plačan.
• •Način plačila – gotovina, nakazilo (TRR) ali drugo.
• •Logotip – izberite logotip, ki se prikaže na PDF računu.
• •Jezik tega računa – če je v nastavitvah možnost »Jezik računa« nastavljena na »Izbira ob izdaji računa«, se na obrazcu prikaže izbirnik »Jezik tega računa« (slovenščina / angleščina), kjer za vsak račun posebej izberete jezik PDF dokumenta. Sicer se uporabi privzeti jezik iz nastavitev.
• •Dodatne informacije – poljubno besedilo, ki se prikaže na računu (če je omogočeno v nastavitvah).
• •Priloga (appendix) – podroben opis storitev ali dnevni obračun.

Številka računa se dodeli samodejno v obliki leto-zaporedna_številka (npr. 2026-001). Zaporedna številka se vsako leto ponastavi na 1. Če imate vklopljeno davčno potrjevanje pri FURS, se številka razširi z oznako poslovnega prostora in elektronske naprave v obliki PP-EN-leto-številka (npr. PISARNA1-B1-2026-001), kjer PP predstavlja ID poslovnega prostora, EN pa oznako naprave – oba podatka nastavite v nastavitvah. Referenčna številka (sklic) se prav tako generira samodejno v formatu SI00 po slovenskem standardu za plačilne naloge.

Postavke na računu

Vsak račun vsebuje eno ali več postavk. Za vsako postavko določite:

• •Naziv – ime izdelka ali storitve. Izberete lahko shranjeni produkt ali vpišete ročno.
• •Količina – število enot.
• •Enota – kos, ura, mesec, dan, komplet ali poljubna enota.
• •Neto cena – cena brez DDV na enoto.
• •Popust (%) – odstotek popusta na postavko.
• •DDV stopnja (%) – stopnja davka na dodano vrednost (npr. 22%, 9.5%, 5%, 0%).

Aplikacija samodejno izračuna neto znesek, davek in bruto znesek za vsako postavko ter skupni znesek računa. Če imate shranjene produkte, jih lahko hitro dodate z izbiro iz seznama.

DDV in davčni režimi

Aplikacija samodejno določi ustrezen davčni režim glede na lokacijo prodajalca in kupca:

OSS (One-Stop Shop) je sistem za EU prodajo na daljavo končnim potrošnikom. Če imate aktiviran OSS, aplikacija samodejno obračuna DDV po stopnji države kupca. OSS aktivirate v nastavitvah.

Obrnjena davčna obveznost (76.a člen) velja za domače dobave med slovenskimi zavezanci za DDV (npr. gradbene storitve, odpadki). DDV obračuna prejemnik; vse postavke so z 0 % DDV, na računu pa se izpiše ustrezna klavzula. Funkcijo vklopite v nastavitvah (Vedno ali Na zahtevo); pri »Na zahtevo« za vsak račun posebej izberete vklop. Velja le za stranke v Sloveniji z davčno številko.

Razčlenitev DDV po stopnjah (rekapitulacija) – na vsakem računu z obračunanim DDV se izpiše davčna osnova in znesek DDV za vsako uporabljeno stopnjo (22 %, 9.5 %, 5 %, 0 %), tudi kadar je na računu samo ena stopnja. Tako je izpolnjena zahteva 82. člena ZDDV-1, da mora biti davčna osnova navedena po posameznih stopnjah.

Davčno potrjevanje (FURS)

Davčno potrjevanje računov je zakonska obveznost v Sloveniji. Po zakonu je davčno potrjevanje obvezno za vse račune, ki so plačani z gotovino ali s kartico – torej za vsako plačilo, ki ni nakazilo na transakcijski račun (TRR). Računi, ki so plačani izključno z nakazilom na TRR, ne potrebujejo davčnega potrjevanja.

Za nastavitev davčnega potrjevanja v aplikaciji potrebujete:

1. Digitalno potrdilo (.p12/.pfx) – pridobite ga pri FURS ali overitelju (npr. SIGEN-CA, Halcom). Naložite ga v nastavitvah skupaj z geslom.
2. Poslovni prostor – registrirajte poslovni prostor z vsemi zahtevanimi podatki (ID, naslov, katastrski podatki).
3. Oznako elektronske naprave – 1-2 znaka za identifikacijo naprave, s katero izdajate račune.

Ko je vse nastavljeno, izberete način davčnega potrjevanja:

• •Vedno – vsak izdan račun se ob izdaji samodejno pošlje FURS za potrjevanje. Priporočena nastavitev za vse, ki kdaj prejmejo plačilo z gotovino ali kartico. Potrjevanje se izvede v realnem času – račun dobi ZOI in EOR oznaki takoj.
• •Na zahtevo – za vsak račun posebej se odločite, ali ga davčno potrdite. Na obrazcu za izdajo računa se prikaže stikalo »Davčno potrdi ta račun«; ko je vklopljeno, se račun ob izdaji pošlje FURS, sicer ne.
• •Nikoli – davčno potrjevanje je popolnoma izklopljeno. Uporabite samo, če izdajate izključno račune za nakazila na TRR, kjer davčno potrjevanje po zakonu ni potrebno.

Ob uspešni potrditvi sistem generira ZOI (zaščitno oznako izdajatelja) in od FURS prejme EOR (enkratno oznako računa). Obe oznaki se prikažeta na PDF računu skupaj s QR kodo za preverjanje veljavnosti.

Plačilo in QR koda

Na vsakem računu lahko upravljate status plačila:

• •Označevanje plačila – ročno označite račun kot plačan z datumom plačila.
• •Samodejno označevanje – v nastavitvah lahko določite, da se račun samodejno označi kot plačan ob izdaji (z izbranim načinom plačila).
• •Toleranca pri zapiranju – nastavite tolerančni znesek (v EUR) za zapiranje plačil pri uvozu.

Plačilna QR koda (UPN) – na računu se lahko natisne QR koda po slovenskem UPN standardu, ki kupcu omogoča hitro plačilo s skeniranjem. To možnost vklopite v nastavitvah posebej za račune in predračune.

Format PDF (A4 / POS)

Aplikacija lahko isti račun izdela v dveh PDF oblikah: klasičen A4 dokument ali ozek 80 mm POS izpis (blagajniški izpis za termalni tiskalnik). Format izberete v Nastavitvah, ločeno za račune in predračune.

• •Vedno A4 – privzeta nastavitev, klasičen A4 PDF.
• •Vedno POS – ozek 80 mm izpis, primeren za termalne tiskalnike v gostinstvu, na stojnicah, v trgovinah.
• •Na izbiro pri izdaji (privzeto: A4 ali POS) – pri vsakem računu se prikaže izbirnik formata, vnaprej nastavljen na izbrano privzeto vrednost.

POS izpis je pravno povsem enakovreden A4 računu in vsebuje vse FURS obvezne elemente (ZOI, EOR, fiskalna QR koda). Format se shrani na izdanem računu — sprememba nastavitve ne vpliva na že izdane dokumente. Storno račun samodejno podeduje obliko izvirnika. UPN plačilna QR koda se na POS izpisu natisne pomanjšano, če imate vklopljeno možnost dodajanja UPN QR.

Več v blogu o POS računih.

Noga računa

Na dnu vsakega A4 računa in predračuna se izpiše noga z identifikacijskimi podatki podjetja. Nogo v celoti uredite v Nastavitvah › Noga računa — vklopite ali izklopite jo, uporabite privzeto vsebino ali sestavite svojo.

• •Vklop/izklop – noga je privzeto izklopljena. Za d.o.o. se ob registraciji samodejno vklopi, saj je po 45. členu ZGD-1 navedba zakonskih podatkov obvezna.
• •Privzeta vsebina – ko nogo vklopite, se besedilo predizpolni s podatki podjetja: naziv, naslov, e-pošta, telefon, IBAN, matična št. in ID za DDV. Za d.o.o. se dodajo še registrski organ, osnovni kapital in zastopnik. Vsebino nato poljubno uredite.
• •Lastno besedilo s spremenljivkami – mešajte poljubno besedilo (npr. zahvalo) s spremenljivkami, ki se ob izpisu nadomestijo z aktualnimi podatki podjetja.
• •Slovenščina in angleščina – ločena noga za račune v slovenščini in angleščini; pri angleških računih se uporabi angleška različica.
• •Predogled v živo – sproti vidite, kako bo noga videti na računu.

Pošiljanje in prenos

• •Prenos PDF – kliknite na gumb za prenos in prejmete račun v PDF obliki.
• •Pošiljanje po e-pošti – pošljite račun neposredno stranki na njen e-poštni naslov. Če imate aktiviran dodatek za prilagoditev e-pošte, se uporabi vaša blagovna znamka.

Stornacija računa

Če morate razveljaviti račun, uporabite funkcijo storno. Sistem ustvari storno račun, ki se sklicuje na izvorni račun. Storno račun se prav tako davčno potrdi pri FURS (če je davčno potrjevanje aktivno). Izvorni račun dobi status STORNO, storno dokument pa status STORNO_BILL.

Brisanje zadnjega računa

Zadnji izdani račun lahko v celoti izbrišete – s seznama računov (ikona koša pri zadnjem računu) ali na pregledu računa (gumb »Izbriši račun«). Pred brisanjem se vedno prikaže potrditveno okno z jasnim opozorilom, da je brisanje trajno in računa pozneje ni mogoče obnoviti. Izbrišete lahko samo zadnji izdani dokument: ob brisanju se zaporedna številka vrne nazaj, tako da naslednji račun ponovno uporabi sproščeno številko in v številčenju ni vrzeli. Enako velja za predračune – zadnji predračun izbrišete na enak način.

Skupinsko izdajanje

Če imate ustvarjene skupine strank, lahko izdate račun vsem strankam v skupini hkrati. Ta funkcija je uporabna za ponavljajoče se mesečne obračune istih storitev. Za uporabo morate v nastavitvah omogočiti prikaz skupin strank na računu.

Dodatne možnosti

• •Predogled pred oddajo – v nastavitvah lahko vklopite predogled računa pred dokončno izdajo.
• •Začetna številka – če prehajate iz druge aplikacije, lahko nastavite začetno številko za nadaljevanje številčenja.
• •Dodatna opomba – v nastavitvah lahko vpišete besedilo, ki se samodejno prikaže na vsakem računu.
• •Iskanje – račune iščete po številki, referenci, imenu stranke ali podjetju.
• •Datum rojstva stranke – opcijsko polje, ki se prikaže na računu (nastavitve).

Prihajajoče zakonske spremembe

Spremljamo zakonodajo in aplikacijo pravočasno prilagodimo. V pripravi:

• •Obvezno e-računanje med podjetji (B2B) – z uveljavitvijo zakona ZIERDED (predvidoma 1. 1. 2028) bo izmenjava strukturiranih e-računov (eSLOG 2.0 / EN 16931 / omrežje Peppol) med podjetji obvezna. Funkcijo bomo dodali pred uveljavitvijo.
• •DDV skupine (od 2026) – skupna predložitev DDV obračuna za povezane družbe; podprto bo, ko se uporabniki povežejo v skupino.